Weit.Blick.

23.06.2021

FU Fonds - Bonds Monthly Income: Weiterer Wertbeitrag durch aktives Management bei den 5,5%-UBM-Hybridanleihen

Der von der Heemann Vermögensverwaltung AG verwaltete monatlich ausschüttende Rentenfonds FU Fonds - Bonds Monthly Income (WKN HAFX9M) hat den Gesamtbestand der 5,5%-UBM Hybridanleihe 18/23/unendl. (WKN A19W3Z) dem Unternehmen erfolgreich zum Rückkauf zu 102,75% angeboten und einen signifikanten Kursgewinn erzielt. Ein Teilbetrag wurde in die Neuemission der 5,5%-UBM Hybridanleihe 21/26/unendl. (WKN A3KSRC) zum Kurs von 100 % reinvestiert.

 

Verkauf der 5,5%-UBM-Hybridanleihe 2018 zu 102,75 % und Kauf der 5,5%-UBM-Hybridanleihe 2021 zu 100 % - Aktives Management sichert hohe laufende Erträge sowie Kursgewinne

 

Norbert Schmidt (Fondsmanager): "Wir haben eine positive Einschätzung zur Entwicklung der UBM Development AG. Diese wurde durch die agile Anpassung der Projektpipeline mit dem Fokus auf Wohnen und Büro nach dem Ausbruch der Corona-Pandemie bestätigt. Die vorzeitige Teilrefinanzierung der Hybridanleihe 2018 war mit einer sehr attraktiven Tender Offer verbunden. Wir haben auf diese Weise einen signifikanten Kursgewinn erzielen können und haben uns zu einem niedrigeren Kurs wieder beim Emittenten UBM Development engagiert - eine Win-Win-Situation."

 

Gerhard Mayer (Fondsmanager): "Noch im April 2021 haben wir unsere Position in der UBM Hybridanleihe 2018 zu unter par auf zuletzt 400.000 Euro nominal aufgestockt. Nur zwei Monate später einen Verkauf zu 102,75 % umsetzen zu können, bedeutet für unsere Investoren einen echten Mehrwert. In die neue UBM Hybridanleihe 2021 haben wir 300.000 Euro investiert. Somit haben wir gleichzeitig Kapazitäten geschaffen, unsere Streuung im Gesamtportfolio noch einmal leicht erhöhen zu können. Mit einem Durchschnittskupon von etwa 6,0 % bei einer durchschnittlichen Duration von weniger als drei Jahren fühlen wir uns hervorragend positioniert, um den Erfolg unseres Fondskonzeptes monatlicher Ausschüttungen von 0,25 % fortzuschreiben."

 

Rentenfonds zeigt Verlässlichkeit und Kontinuität

Gerade in Zeiten von hoher Volatilität und Unsicherheit bestätigt der FU-Fonds - Bonds Monthly Income Verlässlichkeit und Kontinuität sowohl bei der Ertragskraft als auch bei den monatlichen Ausschüttungen.

 

Verlässlichkeit: 22 Mal in Folge 0,25 Euro pro Anteil und Monat ausgeschüttet

Die Ausschüttungen erfolgen allein aus den laufenden Erträgen und nicht aus der Substanz. Seit Fondsstart konnte ausnahmslos in jedem Monat ein höherer Ertrag als die Basis-Ausschüttung von monatlich 0,25 Euro je Fondsanteil erwirtschaftet werden. Darüberhinausgehende Erträge werden für die jährliche Sonderausschüttung angespart.

 

Niedrige Duration und hoher Kupon bieten erhöhten Inflationsschutz

Das Wertpapierportfolio des Fonds weist derzeit einen Durchschnittskupon von etwa 6,0% bei einer durchschnittlichen Duration von weniger als 3 Jahren auf. Hierdurch verfügt der Fonds über ein vergleichsweises niedriges Zinsänderungsrisiko und über einen entsprechend überdurchschnittlichen Inflationsschutz.

 

Fondskauf bei allen Banken und Sparkassen möglich

Anleger können den FU Fonds - Bonds Monthly Income (WKN HAFX9M) bei allen Banken und Sparkassen täglich kaufen. Es erfolgt an allen Bankarbeitstagen eine Kursfeststellung und damit eine tägliche Verfügbarkeit. Zusätzlich findet ein täglicher Handel mit fortlaufenden Notierungen an der Börse Frankfurt statt.

 

Die Fondsmanager sind im Fonds signifikant mit eigenem Vermögen investiert.

 

Sowohl die Heemann Vermögensverwaltung AG als auch die Fondsmanager der Heemann Vermögensverwaltung werden regelmäßig mit TOP-Ratings von Morningstar, Lipper und weiteren Fondsplattformen ausgezeichnet.

 

Weitere Informationen zum Fonds inkl. Ausschüttungskalender finden sich unter:
https://www.heemann.org/fonds/fu-bonds-monthly-income

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Heemann Vermögensverwaltung AG
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M presse (at) heemann.org 
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Die Heemann Vermögensverwaltung AG mit Sitz in Nordhorn agiert seit über 25 Jahren als bankenunabhängiger Vermögensverwalter für Mandanten in ganz Europa. Neben der individuellen Vermögensverwaltung bei Einzeldepots ist die Heemann Vermögensverwaltung als Fondsmanager tätig. Sowohl die Heemann Vermögensverwaltung AG als auch die Fondsmanager werden regelmäßig mit TOP-Ratings von Morningstar, Lipper und weiteren Fondsplattformen ausgezeichnet.

Nach 2019 und 2020 und 2021 auch 2022 als "Beste Vermögensverwalter" ausgezeichnet

Von Euro am Sonntag und Börse Online erfolgte die Auszeichnung mit dem FUND AWARD, von der WirtschaftsWoche wird die Heemann Vermögensverwaltung zum vierten Mal in Folge auch als "Beste Vermögensverwalter 2022" in der Kategorie "Dynamisch - 3 und 5 Jahre" bewertet.

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Die vorgenannten Verkaufsunterlagen erhält der Kunde für die von der Heemann Vermögensverwaltung AG initiierten Fonds in elektronischer oder gedruckter Form in deutscher Sprache kostenlos in den Geschäftsstellen der Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Kaiserstraße 24, 60311 Frankfurt am Main oder der Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft S.A., 1c, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach für die weiteren Fonds, die Bestandteil der Finanzportfolioverwaltung sind, bei der jeweils zuständigen Kapitalverwaltungsgesellschaft. Anteile an Fonds dürfen nur in Ländern angeboten werden, in denen ein solches Angebot oder ein solcher Verkauf zulässig ist und/oder eine Genehmigung der örtlichen Aufsichtsbehörde vorliegt. Eine Weitergabe dieses Dokuments an Personen mit Sitz in Staaten, in denen die von der Heemann Vermögensverwaltung AG initiierten Fonds zum Vertrieb nicht zugelassen sind oder in denen eine Zulassung erforderlich ist, ist nicht gestattet. 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