Weit.Blick.

30.10.2024

FU Fonds – Multi Asset Fonds: +7,14% durchschnittliche Jahresrendite seit Auflage – Wertentwicklung seit Jahresbeginn bei +21,78%

In einem ansonsten guten Börsenjahr zeigte das Kursbarometer zahlreicher Indizes weltweit 2023 von August bis Oktober rote Zahlen an und markierte am 27. Oktober einen Tiefpunkt. Ein Jahr später zeigt sich, dass gut diversifizierte Multi Asset Fonds, die ohne starre Quoten flexibel agieren können, für ihre Anleger eine attraktive Rendite erwirtschaften. 

 

Wertentwicklung von +31,63% auf Sicht von zwölf Monaten

Im Juli 2008 wurde der FU Fonds - Multi Asset Fonds (WKN A0Q5MD) aufgelegt. Seit Auflage erwirtschaftete der Fonds eine durchschnittliche jährliche Wertentwicklung von +7,14 %. Auf Sicht von zwölf Monaten beträgt die Wertentwicklung 31,63% und im laufenden Kalenderjahr 21,78%.

 

Eine der besten Fondsboutiquen 2024

Die Heemann Vermögensverwaltung AG gehört zum Kreis „Die besten Fondsboutiquen 2024“, die das Wirtschaftsmagazin Capital Magazin in seiner November-Ausgabe kürt. Das Institut für Vermögensaufbau (IVA) AG untersuchte mit Capital 220 Fondsanbieter mit 454 Fonds, die zusammen 32,5 Mrd. Euro verwalten. Bewertet wurden die Kategorien Portfolio, Management und Service. In der Kategorie „Die besten Fondsboutiquen (Multi-Asset)“ erhielt die Heemann Vermögensverwaltung AG mit 74,1 Punkten eine Spitzenbewertung von vier Sternen.

 

Mischfonds mit hoher Flexibilität und Sicherheitsausstattung

Der ausschüttende Fonds investiert global. Mindestens 60% des Fondsvermögens werden in Aktien investiert. Neben Aktien kann der Fonds u.a. in Anleihen, Geldmarktinstrumente sowie Fonds/ETFs investieren. Die Flexibilität des Fondskonzepts erlaubt es dem Fondsmanagement, attraktive Märkte ohne starre Quoten stärker zu gewichten. In turbulenten Börsenzeiten mit fallenden Märkten nutzt das Fondsmanagement Absicherungsmechanismen durch Index Futures, um die Schwankungsbreite des Fonds zu reduzieren.  

Beim FU Fonds – Multi Asset Fonds sind die Interessen der Anleger und der Fondsmanager gleichgerichtet: Die Fondsmanager sind im Fonds signifikant mit eigenem Vermögen investiert.

 

Seit 2023 nach Artikel 8 SFDR eingestuft

Seit 15.09.2023 hat der Fonds die Einstufung nach Artikel 8 der Offenlegungsverordnung erreicht. Die Erweiterung der Anlagepolitik beinhaltet im Wesentlichen, dass nachhaltigkeitsbezogene Ausschlusskriterien im Investmentprozess festgeschrieben werden. Die Ausschlüsse umfassen unter anderem Investitionen in Unternehmen, die in Verbindung mit der Herstellung und dem Vertrieb von geächteten Waffen oder von Tabakproduktion stehen. Ein Ausschluss erfolgt ebenfalls für Unternehmen mit schweren Verstößen gegen die Prinzipien des UN Global Compact, die Menschenrechte, Arbeitsnormen, Umweltschutz und Korruptionsbekämpfung umfassen.

 

Bestnote bei Morningstar®  

Beim Investment-Research-Unternehmen Morningstar® belegt der FU Fonds – Multi Asset Fonds einen Spitzenplatz und wird in der 10-Jahresbewertung mit 5 von 5 möglichen Sternen bewertet (Stichtag 30.09.2024).

Pressekontakt

Heemann Vermögensverwaltung AG
Nino-Allee 12
48529 Nordhorn 

M presse (at) heemann.org 
T +49 7263 809459

Über uns

Die Heemann Vermögensverwaltung AG mit Sitz in Nordhorn agiert seit über 25 Jahren als bankenunabhängiger Vermögensverwalter für Mandanten in ganz Europa. Neben der individuellen Vermögensverwaltung bei Einzeldepots ist die Heemann Vermögensverwaltung als Fondsmanager tätig. Sowohl die Heemann Vermögensverwaltung AG als auch die Fondsmanager werden regelmäßig mit TOP-Ratings von Morningstar, Lipper und weiteren Fondsplattformen ausgezeichnet.

Nach 2019 und 2020 und 2021 auch 2022 als "Beste Vermögensverwalter" ausgezeichnet

Von Euro am Sonntag und Börse Online erfolgte die Auszeichnung mit dem FUND AWARD, von der WirtschaftsWoche wird die Heemann Vermögensverwaltung zum vierten Mal in Folge auch als "Beste Vermögensverwalter 2022" in der Kategorie "Dynamisch - 3 und 5 Jahre" bewertet.

Hinweis zur Beachtung

Diese Ausarbeitung stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots dar, sondern dient allein der Orientierung und Darstellung von möglichen geschäftlichen Aktivitäten. Die in dieser Ausarbeitung enthaltenen Informationen erheben nicht den Anspruch auf Vollständigkeit und sind daher unverbindlich. Soweit in dieser Ausarbeitung Aussagen über Preise, Zinssätze oder sonstige Indikationen getroffen werden, beziehen sich diese ausschließlich auf den Zeitpunkt der Erstellung der Ausarbeitung und enthalten keine Aussage über die zukünftige Entwicklung, insbesondere nicht hinsichtlich zukünftiger Gewinne oder Verluste. Die Heemann Vermögensverwaltung AG ist nicht verpflichtet, dieses Dokument abzuändern, zu ergänzen oder zu aktualisieren oder die Empfänger in anderer Weise darüber zu informieren, wenn sich die in diesem Dokument enthaltenen Informationen, Aussagen, Einschätzungen, Empfehlungen und Prognosen verändern oder später als falsch, unvollständig oder irreführend erwiesen haben sollten. Diese Ausarbeitung stellt ferner keinen Rat oder Empfehlung dar. Wichtiger Hinweis: Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken, insbesondere dem Risiko eines Totalverlusts des eingesetzten Kapitals, verbunden. Sie sollten sich deshalb vor jeder Anlageentscheidung eingehend persönlich unter Berücksichtigung Ihrer persönlichen Vermögens- und Anlagesituation beraten lassen und Ihre Anlageentscheidung nicht allein auf diese Ausarbeitung stützen. Bitte wenden Sie sich hierzu an Ihre Kredit- und Wertpapierinstitute. Die Zulässigkeit des Erwerbs eines Wertpapiers kann an verschiedene Voraussetzungen - insbesondere Ihre Staatsangehörigkeit - gebunden sein. Bitte lassen Sie sich auch hierzu vor einer Anlageentscheidung entsprechend beraten. Einer der von der Heemann Vermögensverwaltung AG gemanagten Fonds oder einzelne Mandanten der Vermögensverwaltung sind in dem genannten Wertpapier zum Zeitpunkt des Publikmachens des Artikels investiert. Die Heemann Vermögensverwaltung AG, der Ersteller oder an der Erstellung mitwirkende Personen können Aktienanteile am genannten Unternehmen, Anleihen des genannten Unternehmens oder Fondsanteile der von der Heemann Vermögensverwaltung AG gemanagten Fonds, die wiederum in Aktienanteilen oder Anleihen des genannten Unternehmens investiert sind, halten. Aus Veränderungen des Aktienkurses oder des Anleihekurses kann sich ein wirtschaftlicher Vorteil für die Heemann Vermögensverwaltung AG, den Ersteller oder an der Erstellung mitwirkende Personen ergeben. Vor Abschluss eines in dieser Ausarbeitung dargestellten Geschäfts ist auf jeden Fall eine kunden- und produktgerechte Beratung durch Ihren Berater erforderlich. Ausführliche produktspezifische Informationen entnehmen Sie bitte dem aktuellen vollständigen Verkaufsprospekt, den wesentlichen Anlegerinformationen sowie dem Jahres- und ggf. Halbjahresbericht. Diese Dokumente bilden die allein verbindliche Grundlage für den Kauf. Im Falle des Kaufs von Investmentanteilen von der von der Heemann Vermögensverwaltung AG gemanagten Fonds sind die Dokumente kostenlos am Sitz der Verwaltungsgesellschaft (Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A., 1c, rue Gabriel Lippmann, 5365 Munsbach, Luxemburg) erhältlich. Für Schäden, die im Zusammenhang mit der Verwendung und/oder der Verteilung dieser Ausarbeitung entstehen oder entstanden sind, übernehmen die Verwaltungsgesellschaft und die Heemann Vermögensverwaltung AG keine Haftung.h in der Regel nicht kurzfristig ein, sondern nur über einen bestimmten Zeithorizont in Abhängigkeit von der Anlage. Es ist zudem zu berücksichtigen, dass die Kosten Auswirkungen auf die Anlage haben und die Rendite mindern können. Jegliche Erörterung der Risiken in diesem Dokument sollte nicht als Darstellung sämtlicher Risiken oder abschließende Behandlung der erwähnten Risiken angesehen werden. Die vollständigen Angaben zu den Fonds, die Bestandteil der Finanzportfolioverwaltung sind, einschließlich der Beschreibung der mit dem Fonds verbundenen Risiken, sind in den wesentlichen Anlegerinformationen und dem Verkaufsprospekt in Ergänzung mit dem jeweils letzten geprüften Jahresbericht und den jeweiligen Halbjahresbericht, falls ein solcher jüngeren Datums als der letzte Jahresbericht vorliegt, zu entnehmen. Diese Dokumente stellen die allein verbindliche Grundlage des Erwerbs dar. Soweit steuerliche oder rechtliche Belange berührt werden, sollten diese vom Adressaten mit seinem Steuerberater bzw. Rechtsanwalt erörtert werden. Die vorgenannten Verkaufsunterlagen erhält der Kunde für die von der Heemann Vermögensverwaltung AG initiierten Fonds in elektronischer oder gedruckter Form in deutscher Sprache kostenlos in den Geschäftsstellen der Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Kaiserstraße 24, 60311 Frankfurt am Main oder der Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft S.A., 1c, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach für die weiteren Fonds, die Bestandteil der Finanzportfolioverwaltung sind, bei der jeweils zuständigen Kapitalverwaltungsgesellschaft. Anteile an Fonds dürfen nur in Ländern angeboten werden, in denen ein solches Angebot oder ein solcher Verkauf zulässig ist und/oder eine Genehmigung der örtlichen Aufsichtsbehörde vorliegt. Eine Weitergabe dieses Dokuments an Personen mit Sitz in Staaten, in denen die von der Heemann Vermögensverwaltung AG initiierten Fonds zum Vertrieb nicht zugelassen sind oder in denen eine Zulassung erforderlich ist, ist nicht gestattet. In diesem Fall dürfen Anteile Personen in solchen Ländern nur angeboten werden, wenn dieses Angebot in Übereinstimmung mit den anwendbaren Rechtsvorschriften in Bezug auf Privatplatzierungen kollektiver Kapitalanlagen sowie anderer anwendbarer Gesetze und Regularien steht. Dieses Dokument unterliegt deutschem Recht. Jegliche Streitigkeiten aus oder im Zusammenhang mit diesem Dokument unterstehen der ausschließlichen Gerichtsbarkeit der deutschen Gerichte. Gerichtsstand ist - soweit dies gesetzlich zulässig ist - Nordhorn.

Zurück